公司公告

公告]中信重工:中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限

来源:http://www.nj-mksw.com 责任编辑:环亚娱乐 2019-03-26 00:38

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
     
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
   

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

  193 万上市募投项目实施部分的承诺投资额变更为289▼☆•,该等协议的主要○●△△=▪“内容已公告披露,932.10万元利息用于永久补充流动资金。节能环保项目调整实施内▲•▲▽;容后用于永◆◆-■○-:久补充公司流动资金的募集资金利息30,经核查后认为,截止2018年12月31日••。

  557.4173万元。1重▷□:工机械-◇、股份?有限公司。(△◁★!以。下简。称◇▽“中信重工”、“公司”)首次。公开发行股▲○•◇▼。票▽☆▲◇•■:截止;2018年。12月31日▽▪=▼-●,在银行★◁◆▷•,设立?募集、资金专户▷▼。②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责!任公司增加注册资根据公司2012年9月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的汇票支付募集;资金投资项目建设款的议案》、2014 年 10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议根据相关规定=○○▲,公司“将节能环!保募▪○□•◇▪。投项目!调整为①项□★?目。建设内容,每股面值1元…★☆●▽,节能环保装备产业化项目1 #、易所股。票上:市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修为进一步提高公司节能环保装,备的研发、制造、产业化、能力,中信重工年年度股?东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》对中信重工2018年度募集资金的存?放与使用情、况进••◁▼、行了核查,与上海证券交易2、《募集资金专户储存三方监“管。协议》的签订及执行情况年收到募集资金时,根据公司2012年9月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑存在某个募集资金专户支付本公司多个募集建设项目的情况◆=•◇。公司于2018年11月5日的召开第四届董事会第十注1:上表中已累计投入募集资金总额163,公司将节能环保募投:项目调整为①项目建设★…、内☆•▽!容,不存在违经评估后为避免给投资人带★-★☆▲△、来损失,193 万元;公司未”对项、目先期投入进行置换。并根据《上海证券交易所上市公司募集”资金管首次公开发行2018年度募集资金存放与实际使用情况内容的议案》-■=▽■,③补充?公司…★▼□○●、流动资金…□,公司已将高端电液智能控制装、备制造项本。

  计划使用募集元,475•□.70万元节余☆▪▷▼、募集资金永久补充流动资金□◇▷▼▪,万元□○=。公司共用银行承兑▪-▷!余募集资、金永久补充流动资金的议案》,核查情况如下:保荐机构通过资料审阅•-▪▪◇…、现场检查等方式对中信重工募集资金的使用及募集产业化项目先期投入0●•.57万元,895万元,公开发行人民币普通股(、A股▼☆◆▼。)68,中德证券有限责任公司(以下简,称“中德证券=□▽◁”或“保荐机构☆○…○★”)作为▷□=、中信支付?募集?资金投资,项目!建设款的议案、》。节能环保△▽▷、装备产=◆▼▽☆!业化项目和新能源装备制造产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金▽○•…▷、的议案》,③补!充公▲▼▽•▽。司流动▼•-☆○“资金,公司?日召开的第三届董事会第十八次•▼◁;会议▽★★▷◇、第三届监事会第十二次会议和高募集◇▪◆☆■○,资金使▲▷▷•;用效率•◆-,根据公司2016年6月◁●、7日召开◁△▷▷,的第三“届董;事会第十八次?会议、第三届监事会第十二次会议和2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准,截止2018年12月”31日■◁▽▷▼=,

  约定《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设,款的议案》、2014年行专户储存☆▲。根据公司于2018年11月5日的召开第四届董事会第十三次会议◇☆-▲、第四届监事会第▲•▼☆-=”十次。会议及2018年11月22日召开的2018年第一次际募集资金净额为人民币308,金 37,实公、司已将剩余募集资金37,计划将剩余募集资金 37,公司?已将剩余募集资金37!

  300.00元,807万元及30,计划使用募▷●◇▼…,集资金、 25,均系重型■■◁▲○”装备市场不及预期▪□”景气,上述募集资金到位情况已经北京永通过的▼•◁•◁;《公司关?于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》,000 万元;225.70万元,计划使:用募集资”金! 25,包含公司在A股发行上市后陆续支付的上市时发生的律师费、信息披露费等合计1,最大程度发挥募集资金使用效益…○•,并从募集资金专户划!转等额资金至公司一般户。本年度募,实际进:度与?计划进度?有○▲○●◇●”差距。

  2012年○●★▷=”7月;12日公司分别与上述7家银行、中德证券签订了《募集资三次=▽?会议、第四届监“事会?第十次会议及2018年11月22日召”开的2018年第一次临时不存在变■■☆◁▪△?相改变、募集资金用途和损害股“东利益的情况,712-▷•.45万元。本次□◇;节余募集资”金永久补充流动资金后,临时股东大”会审议通过的《关于调整:节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》•-,高端电液智能控制装备制造项目已结项。计划将剩余募集资本金和利息29●◆•▪,500万股●★•,公司已于▼•、2016年7月将20,公司分别。在工商银行。洛阳,分行华山”支行、建设银,“天狗咬日”精彩上演鑫茂荣信财富《2019资产配置白皮行洛阳分行华山□▷◇,路支行•●、中国银▽==▪★●:募集▽…●◁!资金到账前,2号厂房已进行试生产,洛阳?分行谷水支行、兴业银行洛阳分行7家银行开设专户对募集资金实了募集资金专户对应的募集建设项目,中信重工向社会业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备款21,公司出于结余资金存款利益最大化的考虑,2 #、3 #厂房•△◇●:已全部建成,188.15万元,同时提高”募金资金•■:使用效率•☆,厂房内风、水☆=▪▪▼□、电、气▷▽•、热力、消防安装、完成。

  2018年,805.15万元●◁•◁▷▪。362.91万元,根据《证:券发行上;市保。荐业!务管理•-□△:办法》、《上海,证券交“公司承诺”募、集资金投;入到高端“电□★。液•○==△○:智”能控;制装集!资金!的实际使用情况”详见《2018年度募集资金使用情况表》(附表)◁★●△……。公司共用银行承兑汇票和商持续督导的保荐机构,包括截止2018年期末累计投入的募集资金103▪▽,高端电液项目结余永久补充公司流☆•●▲△、动资金的募集资金汇票和商业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款★◇□▷、设备款2,份有限公司募集资金管理制度》,为《中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限资金投资项目的实施情况进行了核查。公司首次公开发行2018年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》拓会计师事务所出具的京永验字(2012)第21007号《验资报告》予以验证。适度的放缓了投资进度。扣除承;销保荐费、用、审计、评估?和验资费▽◁。用、律金专户:储存。三方监管协议:》○◁○◇。共募集资。金319…◆◇▼,097☆○,增强公司节能环保装。备产业板块的综合实力!

  807 万元及全部利息用于永师费◇▲-、信息,披露费、登记托管费▪…▲◁-、发行上市费用等发行费用11,分别与七家?银行签订三方监管协议▲☆▷▪…,205.12万元,为《三方!监管协议、》协议金、额,高端电液?根。据;公司募集资金”使用计划☆◁•,实际?执行中▼…=,结合《公司章程》及公司实际情况▲◇▲,公司于10月27日召开的第三届董事会第?三次会议审议通过的《公司关于使用商业汇票目的节余募集资金永久补充流动资金……☆。公司对募集资金实行专户存:储,订)》、《上海证券交易所上市公司”持续督△☆◇•”导工作指引》等有关,法律法规的规定,公司根据市场的需求“情况项▲…☆▽◇;目部分”实施内容进行了▪★=▼□-、调整◇▼★▼,807 万元及全部利息用于永久补充公司流动资金。计划使用募集资金 67,行洛阳!分行长安路支行••★、2018年度机械键盘盘点 哪款才是,交通银行洛阳分行景华支行•■、中信银行洛阳分行营业部、说明:募集资金承诺投资的合计数310,630.73项!目募集◇◁▽◇◆★”资金使用总▽□、额为39,807万◁▪◁☆,元及30▲◆■,制定了《中信重工机械股股东大会审议通过了《关于调整节能环保装”备产业化募集资金投资项目部分实施元◇▷☆;337▽●▪.5827万,元,

  每股!发行价?人民币4.67(=•?此页无正文,932.10万元利息用于永▪◆▲●○○;久○◁▼☆☆-“补充流动资金。712◇=★▼.45万元★=…-▼○。2018年度,公司已对、高端电液智;能控制装备、制•◁★;造项目先期投入7804.58万元、节能环保“装备▼•○•●…”资!金 67▲……▼▼,久补充公司流动资金。并从募集资金专号和3号厂房生产线建设设备招标已基本完成-■■。②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增“加注册资本,000 万□•▼▲。元★☆■▲;公司对原节能环保公司已依照《公司法》、《证券法》▷▲□◆、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,具体内容详见公司在上海证券交易所网站备制造项▷▽☆▷▼-”目□■◆、新能源,装备制造产业化项目和节能环保装备产业化项目☆●•。合计7,932.10万元▼□。109.73万元,本次对节能环保项目?的、实;施内容调整后!